25 RAPPORT ANNUEL ARPE 2017 ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES État des flux de trésorerie 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux : Activités d’exploitation Excédent des charges par rapport aux produits (3 487 032) $ (9 825 383) $ Amortissement sans effet sur la trésorerie 65 022 44 316 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation Débiteurs (3 672 302) (142 733) Charges payées d’avance 28 443 (66 139) Créditeurs et charges à payer 507 461 (719 478) (6 558 408) (10 709 417) Activités d’investissement Placements, montant net 4 314 140 (104 648) Immobilisations acquises (254 846) (6 525) 4 059 294 (111 173) Diminution de la trésorerie (2 499 114) (10 820 590) Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 103 311 729 114 132 319 Trésorerie à la clôture de l’exercice 100 812 615 $ 103 311 729 $ Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. Exercice clos le 31 décembre 2017, avec informations comparatives de 2016